Торговля на бирже для начинающих

Некоторые особенности рынка

Невозможно предсказать все повороты в динамике цен. На рынке господствуют два чувства — страх и жадность. В отличие от рациональных мотивов, скрывать которые нет необходимости, жадность часто маскируется под надежду. А что обнадежит трейдера лучше, чем вера в то, что он будет знать заранее, что его ожидает на рынке? Но посудите сами — могут ли люди предсказывать будущее?
Чтобы заключать выгодные фьючерсные сделки, вам не следует полагаться на прогнозы. Конечно, не исключено, что какой-либо человек или организация могут составить прогноз, который сбудется. Однако ни один человек и ни одна организация не в состоянии постоянно и точно предсказывать все превратности судьбы рыночного капитала.
Если вы уже перестали полагаться на прогнозы, вам предстоит еще одна, более важная задача. Вы должны уметь определять, какова рыночная тенденция на сегодняшний день. В конечном счете, это умение принесет вам больше пользы, чем тысяча прогнозов.

 Без неудач не бывает

Начинающему трейдеру тяжело смириться с тем, что когда-нибудь его обязательно постигнет неудача. В действительности же, если вы вовремя зафиксируете убытки, это принесет вам определенную пользу. Научившись вовремя избавляться от убыточных позиций, вы сможете размещать освободившиеся активы более выгодно. Потеря денег — это плохо, но если вы сведете каждую отдельную потерю к минимуму, это может оказаться весьма выгодным впоследствии.
Многие трейдеры, начиная свою карьеру, стремятся заключить как можно больше выгодных сделок, не задумываясь о том, что в погоне за быстрой прибылью они упускают возможность заключить особенно выгодную сделку. Более опытные трейдеры понимают, что количество выгодных сделок — это зачастую пустые, ничего не значащие цифры. В конечном счете, следует принимать во внимание только то, компенсируется ли общий объем потерь общим объемом прибыли. До тех пор, пока вы зарабатываете больше, чем теряете, не имеет значения, сколько сделок оказались выгодными: три из десяти или семь из десяти. Главное — свести потери к минимуму, а прибыль, наоборот, увеличить.

Ваш ключ к успеху

Не бойтесь быть такими как все

1. Следуйте за трендом. Для трейдера на рынке фьючерсов это действительно сложная задача, ведь он не является «одним из толпы». Фьючерсные трейдеры и фьючерсные брокеры являются крайними индивидуалистами, которые лишь принимают образ «одного из толпы», чтобы заработать на рынке фьючерсов достаточно рискованный капитал. Таким образом, трейдеры и брокеры должны остерегаться своих природных инстинктов, сохраняя индивидуалистский подход, с целью переломить тенденцию.
2. Знайте, зачем вы торгуете на товарных рынках. Только тогда, когда вы сможете ответить на этот вопрос, вы станете на путь успешной торговли фьючерсами.
3. Используйте торговую систему, любую систему и придерживайтесь ее.
4. Используйте методы управления денежными средствами в своей трейдинговой деятельности.
5. Не исчерпывайте свои ресурсы во время торговли.
6. Открывайте позицию только тогда, когда вам известна потенциальная прибыль, и вы уверены в том, что сможете закрыть позицию даже в том случае, если рынок пойдет против вас.
7. Торгуйте в соответствии с тенденцией, не пытаясь идти по вершинам и основаниям.
8. Не торгуйте на многих рынках, имея при этом небольшой капитал.
9. Не торгуйте только на волатильных контрактах.
10. Прежде чем начинать торговлю, проанализируйте соотношение риска и прибыли.
11. Планируйте свои действия до открытия рынка, чтобы не поддаваться эмоциям во время торговли. Определите точки входа, точки выхода и цели таким образом, чтобы при необходимости вносить лишь незначительные изменения во время торговой сессии. Прибыль получают те, кто действует, а не реагируют на обстоятельства. Не меняйте своего решения во время сессии, если у вас не будет на то веских причин.
12. Следуйте своему плану. Как только ваша позиция установилась, не выходите из игры, если только ваша цель не достигнута или не имеется основательной причины для позиционных изменений.
13. Используйте технические сигналы (графики) для поддержания самодисциплины. Большинство трейдеров используют технические средства, чтобы удерживать свои эмоции.

Используйте дисциплину во избежание импульсивного трейдинга

14. Имейте дисциплинированный, подробный план торговли по каждой сделке, который включает в себя вступление, цель и выход, без последующих изменений в данных. Дисциплинированное управление денежными средствами представляет собой интеллигентное планирование торговли и управление рисками. Общая цель – ежегодный показатель, а не каждая отдельная сделка.
15. Когда торговля идет успешно, боритесь с естественной тенденцией так, чтобы шла отдача.
16. Используйте дисциплинированный способ торговли, который представляет собой организованный систематический процесс для устранения импульсивного и эмоционального трейдинга.
17. Торгуйте, имея план, а не надежду, жадность или страх. Планируйте, где можно получить максимальную прибыль, и учитывайте, насколько вы при этом рискуете.

Сведите к минимуму потери

18. Самое главное – это сократить потери и позволить набегать прибыли. Это просто звучит, но на практике все иначе. Многие трейдеры сталкивались с тяжелым периодом «укорачивания потерь». Каждому из нас сложно признать то, что мы совершили ошибку. Давайте предположим, что позиция идет против вас и все положительные доводы для остановки позиции до сих пор присутствуют. Вы говорите себе: «Это только временные потери», а после этого вы уговариваете себя, что если рынок идет против вас, то при возвращении на прежнюю позицию, шансы могут вырасти. Кроме того, все еще есть причины начать торговлю. Пока вы потеряли совсем немного, вы убеждаете себя: «еще один день». Убедить себя легко, поскольку вы не вполне осознаете свое положение. Кроме того, вы СТОЛЬКО потеряли, «почему бы не потерять еще»? Паника наступает и появляется самое худшее, самое разрушительное, самое ошибочное рассуждение из всех, когда вы подытоживаете, что контракт не истекает в течение нескольких месяцев и все, наверняка, изменится за это время.

И так будет продолжаться, поэтому уменьшайте свои потери и убытки. Многие опытные трейдеры говорят, что если позиция идет против вас в течение трех дней, то уходите. Сократите свои потери, прежде чем проигрыш заразит и убьет вас. Самый простой способ – написать себе на лбу: «Сократи свои потери, сейчас!». Используйте стоп-ордера, стремитесь ограничить потери до $500 или предпримите другие подходящие меры.

Позвольте своей прибыли увеличиваться. Это достаточно сложно, ведь кто знает, когда она перестает расти? Конечно, этого не знает никто, но на некоторые вещи стоит обратить внимание. Прежде всего, осознайте, что в нас есть желание побеждать, пусть даже в небольших масштабах. Большинство из нас были так воспитаны. При этом философия фьючерсных рынков практически гарантирует вам потери, потому что сама суть фьючерсных рынков заключается в том, что проигравших больше, чем победителей. Вам предстоит бороться с человеческой природой. Давайте предположим, что вы понесли несколько потерь (как и большинство трейдеров), и сейчас одна из ваших позиций развивается в победу. Искушение закрыть ее всепоглощающее. Вы больны предыдущими потерями, но видите шанс заработать и стать победителем. Кроме того, вас греет мысль о закрытии выигрышной позиции, когда вы сможете сказать себе (и своим друзьям) насколько вы умны.

Такого рода мышление и эмоциональность не должны иметь место в торговле фьючерсами, поэтому в следующий раз, когда вы собираетесь закрыть выигрышную позицию, то спросите себя: «почему?». Если в ответ вы услышите холодные и здравые аргументы, чтобы остаться на позиции, то вы должны серьезно об этом задуматься. Конечно, вы можете остановиться, чтобы защитить свою прибыль, но если вы выходите из выигрышной позиции из-за страха, из-за жадности, из-за эгоизма, из-за нетерпеливости, из-за чрезмерной взволнованности, то не выходите. Если же причиной стали здравые аргументы – выходите.

19. Вы можете избежать эмоциональности, загадываний, удивления, мучений, если у вас есть озвученный план торговли, который включает в себя: цену актива, точки входа, точки выхода, возможное вознаграждение, остановки, информацию об исторических уровнях цен, сезонное влияние, правительственные отчеты, цены на смежных рынках, анализы графиков и т.д. Следуйте своему плану. Большинство трейдеров не хотят этим заниматься. Возможно, они думают, что план может отнять у них удовольствие, которое они получают при торговле. Это хорошо – торговать фьючерсами ради удовольствия, но если вы хотите получить прибыль, не имея плана, тогда забудьте об этом. Озвученный торговый план является ответом на вопрос о сокращении потерь и позволит расти вашей прибыли.
20. Не злоупотребляйте хорошим рынком. Если вы этим грешите, то обязательно злоупотребите и плохим.
21. Принимайте потери как должное, однако убедитесь в том, что они небольшие. Как правило, очень успешные трейдеры имеют больше убыточных сделок, чем прибыльных. У них нет проблем с принятием того, что они не правы, и они могут быстро закрыть убыточные позиции.
22. Торгуйте всеми фьючерсными позициями на прибыльной основе. Позиция должна приносить доход в конце третьего дня, после ее открытия. В противном случае – выходите.
23. Запрограммируйте свой разум на принятие множества мелких потерь. Запрограммируйте его также дождаться большой прибыли.

Учитесь торговать на понижение

24. Большинство людей хотели бы владеть чем-то (долгая позиция), чем быть в должниках (короткая позиция). Рынки могут и должны торговаться на понижение.
25. Следите за расхождениями на смежных рынках, когда один рынок достигает нового максимума, а другой не следует за ним.
26. Осознайте, что страх, жадность, невежество, благородство, глупость, нетерпение, самообман и т.д. могут стоить вам гораздо больше денег, чем идущий против вас рынок. Однако не существует никакого основополагающего метода осознания этих факторов.
27. Не стоит слепо следовать компьютерному трейдингу. Компьютерный торговый план настолько же хорош, насколько хороша программа. Как говорится в старой поговорке: «Что посеешь, то и пожнешь».
28. Изучите основы торговли фьючерсами. Удивительно, как много людей даже не знают, что они делают. Они обязательно проигрывают, если не имеют сильного брокера, которому под силу вести их и держать подальше от неприятностей.

Остаться в стороне – это тоже позиция. Главное – это терпение

29. Оставаться в стороне – это тоже позиция.
30. Между клиентом и брокером должна быть постоянная связь. Очень важно установить отношения с исполнителем по счету. Шансы, что вы правильно выберите исполнителя по счету с первого раза, крайне малы. Выберите брокера, который будет защищать вас от самого себя: от жадности, эгоизма, страха или подсознательного желания потерь (наблюдается у некоторых трейдеров). Спросите на будущее у кого-нибудь, кто тоже торгует, знает ли он хорошего брокера. Если вы найдете хотя бы одного достойного брокера, у которого есть для вас место, то доверьте ему свой счет.
31. Иногда, когда торговля не идет, и вы думаете о смене брокерской компании, подумайте лучше, а не сменить ли вам исполнителя по счету? Позвоните менеджеру в местный офис, попросите его описать других штатных исполнителей по счету. Подумайте, какие из них вам наиболее подходят, и назначьте первую встречу. Не волнуйтесь о том, что вы доставите неприятности своему исполнителю по счету. Компания наверняка предпочтет переключить вас на другого исполнителя по счету, чем потеряет ваш бизнес.
32. Отношения брокера и клиента должны быть гармоничными. В противном случае они должны расстаться в самом начале сотрудничества. Клиент и брокер должны постоянно быть на связи. Таким образом, когда придет время, обе стороны будут мысленно запрограммированы на принятие неотложных и необходимых мер.
33. Многие люди не имеют либо времени, либо опыта для выгодной торговли фьючерсами. Таким образом, выбор брокера является для них самым важным шагом для успешной торговли.
34. Уходите с рынка, когда вы подавлены. Торговый фьючерс требователен, и может истощать, особенно, когда вы проигрываете. Отстранитесь и убегите от всего, чтобы подзарядить внутренний аккумулятор.

Экстремалы обычно проигрывают

35. Если вы находитесь на фьючерсном рынке только ради острых ощущений, как при азартных играх, то вероятнее всего, вы проиграете, потому что деньги не значат для вас так много, как волнение. Знание этого о себе позволит вам быть более благоразумными и улучить вашу торговую статистику. Используйте деловой подход к рынкам. Каждый, кто склонен к спекуляциям на фьючерсах, должен расценивать спекуляции как бизнес. Не считайте его чистой авантюрой, как думают многие люди. Если спекуляция это бизнес, то каждый, кто занимается этим бизнесом, должен изучить и понять его, чтобы улучшить свои способности.

Входите в рынок, имея обоснованную временную цель

36. Когда вы открываете счет в брокерской компании, решите какую сумму вы хотите на него положить и как долго вы будете торговать. Такой подход поможет вам сохранить свой капитал и избежать другого подхода, который условно называют Лас-Вегас: «Ну что ж, я буду торговать, пока мои средства не закончатся». Опыт показывает, что многие, кто торговал длительный период времени, в конечном итоге зарабатывали хорошие деньги.
37. Не торгуйте, основываясь на слухах. Если вы поймали себя на этом, то задайте себе вопрос: «Торгуя на слухах, в долгосрочной перспективе я чаще зарабатывал или терял деньги?». Затем остановите торговлю.
38. Остерегайтесь всех советов и внутренней информации. Подождите, пока действия рынка не подтвердят полученную вами информацию. Если она окажется точной, то занимайте позицию с развивающимся трендом.
39. Не начинайте торговлю, если вы недостаточно профинансированы. Рыночные процессы, а не финансовое состояние диктует вам, когда нужно входить в рынок, а когда выходить из него. Однако, если вы начали торговлю с недостаточным количеством денег, то возможно, вы не сможете остаться на рынке, если он пойдет против вас.
40. Будьте осторожны, если вы чересчур умны. Умные люди очень часто ставят на позицию слишком рано. Они видят потенциал для ценового движения, прежде чем это становится актуальным. Они истощают свои ресурсы, а когда большое движение на рынке, в конце концов, происходит, у них не хватает энергии. Они больше заняты трейдингом, чем заработком денег.

Никогда не присоединяйтесь к убыточной позиции

41. Держитесь подальше от неприятностей. Ваша первая потеря является вашей наименьшей потерей.
42. Анализируйте свои потери. Учитесь на своих потерях. Это дорогие уроки, ведь вы заплатили за них. Большинство трейдеров не учатся на своих ошибках, потому что не хотят о них думать.
43. В торговле фьючерсами очень успешны те, кто остаются на рынке достаточно долго, чтобы дождаться больших сдвигов.
44. Если вы только пришли на рынки, то начинайте с малого и продержитесь, по крайней мере, год, а потом проанализируйте ваши хорошие и плохие сделки. Плохие сделки расскажут вам гораздо больше.
45. Постоянно носите с собой блокнот и записывайте туда интересную информацию о рынке. Запишите время открытия рынков, ценовые диапазоны, свои вложения, стоп-ордера и свои личные наблюдения. Перечитывайте эти заметки время от времени и используйте их для анализа своей работы.
46. «Рим строился не один день», поэтому и очень важные изменения на фьючерсном рынке происходят не в течение одного дня. Спекулянт должен иметь на своем счету достаточно избыточной маржи, чтобы обеспечить силу для участия в больших движениях.
47. Берите сверхприбыль (прибыль, которая не имеет веских причин для появления).
48. Периодически переоценивайте состояние своего капитала. Если ваша личная финансовая ситуация изменяется и рисковый капитал становится необходим, то не стоит ждать «еще одного дня» или «еще одного скачка цены», а сразу же выходите. Если вы решите остаться, то вероятнее всего, вы будете торговать «сердцем» нежели «разумом», и тогда, наверняка, проиграете.
49. Не используйте рынки, чтобы кормить свою потребность в переживаниях.
50. Всегда используйте стоп-ордера, всегда… всегда… всегда.

Терминология фондового рынка

Что такое брокерский счет?

Брокерский счет Клиента — счет, открываемый в системе внутреннего учета Компании, предназначенный для отражения операций купли-продажи ценных бумаг и/или контрактов и иных операций, проводимых Компанией по поручению Клиента, а также остатков соответствующих средств по результатам указанных операций.

Что такое срочная сделка?

Срочная сделка — соглашение участников срочной сделки (сделки с отсрочкой исполнения), определяющее их права и обязанности в отношении базисного актива, в том числе фьючерсные, опционные контракты, а также иные финансовые инструменты.

Что такое маржинальная сделка?

Маржинальная сделка — сделка купли–продажи ценных бумаг, расчет по которой производится с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Компанией в заем Клиенту.

Что такое уровень маржи?

Уровень маржи — величина, отражающая степень кредитования Клиента при совершении маржинальных сделок.

Что такое гарантийное обеспечение?

Гарантийное обеспечение (ГО) — размер средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям и для регистрации заявок на совершение срочных сделок.

Что такое длинная позиция?

Длинная позиция — совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате покупки одного срочного инструмента.

Что такое короткая позиция?

Короткая позиция — совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате продажи одного срочного инструмента.

Что такое фьючерсный контракт?

Фьючерсный контракт — заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного правилами организатора торговли и спецификацией контракта.

Что такое опционный контракт (опцион)?

Опционный контракт (опцион) — контракт, покупатель которого приобретает право (но не обязанность) в течение определенного периода времени купить или продать в будущем базовый актив по установленной при совершении сделки цене исполнения.

Какие платформы используются для торговли на биржах?

Наиболее известны и широко применяются программы Quik и АЛОР-Трейд,  которые предназначены для торговли ценными бумагами на российском фондовом и срочном рынках.

С чего начать?

С чего начать? Какой способ инвестирования выбрать? В чём недостатки? Сколько капитала потребуется для старта?

Каждый трейдер хочет добиться успеха в торговле, но для того, чтобы быть успешным, вы должны запомнить одну из основных идей торговой психологии: торговли без убытков не бывает, и нужно относиться к этому спокойно. Если вы хотите зарабатывать деньги на рынке акций, вы должны смириться с тем, что вы не сможете избежать убытков, рисков и разного рода платежей, которые войдут в состав расходов.

Основной постулат торговли акциями состоит в том, что для успешной торговли нужно постоянно учиться биржевому делу и делать все возможное, чтобы понять и применять психологию биржевой торговли.

Никогда не путайте торговлю на бирже с азартными играми. Глагол «торговать» означает покупку и продажу акций на фондовом рынке.

Вы должны всегда управлять вашими убытками и возможными рисками. Прежде чем вы начнете торговать акциями, оцените надлежащим образом ваше финансовое положение и уровень финансовых возможностей. Советую вам не занимать деньги и не использовать кредитную карту, самым разумным будет начать торговлю акциями с некоторой экономии.

Выбор подходящей торговой стратегии и временного периода торговли имеет большое значение в торговле акциями . Ваша торговая стратегия должна быть рациональной и разумной. Также необходимо продумать ваш торговый стиль, и в этом плане будет важно учитывать ваш образ жизни.

Торговля акциями основывается на постоянном мониторинге, оценке и планировании. Вы должны планировать и анализировать каждую сделку для того, чтобы сделать выводы, что правильно и что неправильно в вашей стратегии и методе торговли. Если вы хотите добиться высокого процента успешных сделок, убедитесь, что ваш способ торговли работает как на растущих, так и на нисходящих рынках.

Еще один важный пункт, к которому каждый начинающий трейдер должен отнестись серьезно, – это торговое программное обеспечение. В настоящее время существует большое количество разнообразных торговых платформ, поэтому перед выбором одной из них убедитесь, что интерфейс и опции программы полностью подходят вам. Программное обеспечение вашей торговли не менее важно, чем ваша торговая стратегия.

Торговая платформа для торговли на фондовом рынке обеспечивает в режиме реального времени информацию, касающуюся цен на акции, новости рынка, а также она предоставляет расширенные возможности отслеживать состояние фондовых рынков и анализировать их.

В заключение необходимо сказать, что среди всех вышеперечисленных рекомендаций по торговле акциями  образование играет самую важную и решающую роль. Если вы нацелены на успешную торговлю, вы должны подготовиться к этому должным образом.